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每日早評——期海觀潮20191104

2019-11-04來源:網上中期

      上周五晚間美國10月非農數據大幅強于預期,前期弱數據預期被快速扭轉。市場在同時疊加了中美第一階段貿易協議及美聯儲寬松政策激勵的影響下,VIX恐慌指數也降至7月以來新低,外盤市場走勢可謂強勁。美股高開高走攀至新高,美元則在美聯儲連續降息的影響下被實質性打壓。整體上美元頂部趨勢已經形成,后期下行空間仍將可觀。美黃金則受上述諸多消息影響持續反彈,盡管中美磋商進展打壓了黃金保值效果,但美聯儲“持續降息”被黃金重點參考。預期在宏觀經濟風險框架確定的背景下將可能展開新一輪上漲態勢。

      國際油價周末大漲,周五晚間中美高級別磋商電話溝通增強第一階段協議簽署,油價大幅反彈。與此同時國際油價也在解讀OPEC+加強減產、美國鉆井平臺活躍數降低等諸多利好消息。需要注意的是,強利好消息與遠期弱格局仍是并存情況。在油價暫未走出明確趨勢運作前仍需保持謹慎觀點。技術上,油價收斂三角形整理, 重點關注油價56.23下降趨勢線壓制效果。等待方向明確。

      國內化工品依舊處于弱勢整理,市場無明確交投方向。期貨市場受國內數據影響探底回升,帶動部分品種現貨提價補庫。隨后期現高基差情況反向作用限制期價持續下跌。隨著采暖季到來,工業用天然氣漲價明顯,或將對整體化工品形成分品種帶動式反彈可能。操作上,甲醇多單繼續持有,止損維持2070不變;PVC多單繼續持有,浮動止盈暫設4620;塑料空單主動止盈,本周關注反彈可能。

      黑色系維持弱勢整理,四大礦山三季度報告顯示鐵礦石發貨量小幅回升,同時10月末集中到港制約鋼廠補庫意愿,原料端持續低迷。同時冬季空氣環保要求從政策上嚴格了鋼廠限產力度,現貨市場心態整體偏謹慎。操作上,動力煤快速反彈至546.3,空單止盈出局后觀望;焦煤跌破1210后空單嘗試追入,止損1221;鐵礦觀望等待空單機會。

      農產品延續分化走勢,菜粕弱勢明顯帶動豆粕回調,油脂類則維持高位震蕩。進口油脂利潤空間成為近期交易邏輯,同時伴隨著本輪油脂類逐步攀高后套利空將成為接下來油廠及投機商關注的重心。操作上,豆粕趨勢多單繼續持有者關注2985壓制情況,堅持趨勢上行思路;油脂類維持高位整理,但指標開始修復,不追高摸頂,暫時觀望。

      有色類無序震蕩,其中滬鉛持續新低。經濟數據成為短期指引有色類市場信心主要依據。美國非農數據或將對本周有色類形成一定提振。操作上,滬鉛、滬錫短空止盈;關注滬鋁低位反彈升級可能。

      軟商品中,玻璃多單繼續持有,等待1510突破可能;白糖多單繼續持有,止盈5642不變;EB空單浮動止盈放在7314;紅棗、雞蛋多單機會再次關注。

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